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엔비디아 주가 하락과 함께 미국 증시가 하락하며 코스피에도 위험 신호가 켜졌다. 코스피의 역대급 상승세와 더불어 위험 지표 또한 급등하고 있다.
26일(현지 시간) 엔비디아 주가는 전장 대비 5.46% 하락한 184.89달러로 거래를 마감했다. 엔비디아 주가뿐만 아니라 뉴욕증시 또한 하락했다.
S&P 지수는 전 거래일보다 0.54% 하락했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.18% 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 상승했으나 상승폭은 0.04%에 그쳤다.
엔비디아는 최근 실적 발표에서 매출 681억2700만 달러를 기록해 11분기 연속으로 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 시장 전망치(662억 달러)와 비교해도 차이가 크다. 그럼에도 엔비디아 주가가 하락한 것은 시장에서 엔비디아 실적 성장에 대한 기대감이 줄어든 것이 주요 원인으로 꼽힌다.
톰 그라프 페이셋 최고투자책임자는 “엔비디아는 주가에 반영된 높은 기대감과 회의적인 시장이라는 양면적 상황에 놓였다”며 “이를 고려하면 적어도 향후 몇 분기는 순탄하지 않은 시기를 겪을 가능성이 크다”고 말했다.
엔비디아를 비롯한 기술 기업들의 주가가 고평가돼있다는 ‘인공지능(AI) 거품론’은 이전부터 나왔다. AI 관련주가 유례없이 오르며 시장에서 상승세가 지속될지에 대한 우려를 끊임없이 제기했다. 현재까지는 약간의 조정장을 거친 후 주가가 다시 상승하며 일시적인 우려에 그쳤지만 상승장이 영원히 이어지지 않을 것이라는 의견은 꾸준히 나온다.
엔비디아의 주가 하락은 국내 시장에도 반영됐다. 26일 오후 3시30분 21만8250원에 거래를 마쳤던 삼성전자 주가는 27일 오전 9시 21만 원에 거래를 시작했다. 26일 종가 기준 109만7000원이었던 SK하이닉스 주가도 27일 105만 원에 거래를 시작했다. 이후 주가가 천천히 다시 상승하고 있지만 하루가 다르게 오르던 반도체주의 기세가 한풀 꺾였다.
코스피 상승세를 이끌던 반도체주가 상승을 멈춘다면 코스피 상승세 또한 완화될 우려가 있다. 실제로 한국판 ‘공포지수’로 꼽히는 코스피200 변동성지수는 27일 오전 11시30분 기준 53.17을 기록하고 있다. 코스피200 변동성지수가 50을 넘으면 ‘극단적 공포’ 구간으로 해석된다.
또한 공매도 선행 지표로 활용되는 대차거래잔고는 최근 150조 원대를 돌파했으며 투자자가 빌린 돈을 기한 내에 갚지 못했을 때 증권사가 투자자의 의사와 관계없이 보유 주식을 강제로 파는 강재 매매 금액 비중 또한 2.8%로 전년 동기 대비 9배 이상 올랐다.
국내 시장에서도 최근 코스피 급등에 따른 조정장 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 해석된다.
이러한 상황에서 빚을 내서 주식 시장에 뛰어드는 ‘빚투’는 역대 최대 수준을 기록하고 있다. 금융투자협회의 25일 발표에 따르면 신용거래 융자 잔고는 23일 기준 31조7123억 원으로 역대 최고치를 기록했다. 올해 초와 비교해 15.6% 증가한 수치다.
코스피 위험 신호가 지속되는 가운데 주가 하락이 현실화된다면 빚을 내서 주식 시장에 뛰어든 개인투자자들의 손실이 상당할 것으로 예상된다.
정해창 대신증권 연구원은 “실적과 정책 모멘텀이 정점을 통과하며 6000선 안착 과정 상승 지속성이 시험대에 오를 것”이라며 “3월 중국 양회와 미국 2월 고용보고서 발표 등을 주목할 필요가 있다”고 말했다.
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